來源 財政部
Q：固定資產(chǎn)模塊12月末結(jié)賬時提示“制單業(yè)務(wù)未完成，此項業(yè)務(wù)不能執(zhí)行”，如何處理？
A：如果選項中已經(jīng)設(shè)置了“月末結(jié)賬前一定要完成制單登賬業(yè)務(wù)”，取消此設(shè)置后，雖然平時可以不制單，但是在第12個會計期間，系統(tǒng)要求必須對全部業(yè)務(wù)進行制單，否則不允許結(jié)賬。如果確實不需要制單，在批量制單的界面中，刪除制單記錄，即可正常月末結(jié)賬。
Q：工資12月月結(jié)時提示“請進行結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)操作”，如何處理？
A：因為工資系統(tǒng)的12月月結(jié)操作和年度結(jié)轉(zhuǎn)是同時進行的，只需要在對工資模塊進行年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)即可完成工資本年度12月份的月結(jié)。
Q：如果不做銀行對賬單的核銷會有什么后果？
A：下年的銀行對賬期初中包括已經(jīng)勾對過的數(shù)據(jù)，造成銀行對賬期初與上年期末的余額調(diào)節(jié)表不符。
Q：以賬套主管登陸系統(tǒng)管理，但是年度賬菜單下的“建立”為灰色?
A：情況1、軟件未檢測到加密狗，請檢查電腦是否已經(jīng)插上加密狗，或者更換USB端口并拔插加密狗。
情況2、“所有程序”—“T3系統(tǒng)管理軟件”—“T3”—“服務(wù)器設(shè)置”，進入后，在“當前”地方輸入本機IP地址或輸入127.0.0.1，然后點擊選擇，重新進行服務(wù)器設(shè)置。
Q：成功建立年度賬是否可以立即調(diào)整基礎(chǔ)檔案的內(nèi)容？
A：在建立完新的年度賬后，不要急于對新年度賬中的基礎(chǔ)檔案進行調(diào)整和刪改，等年度結(jié)轉(zhuǎn)完畢后，再到新年度賬中對需要調(diào)整的基礎(chǔ)檔案相關(guān)信息進行調(diào)整。否則會造成后續(xù)的“年度結(jié)轉(zhuǎn)”時出現(xiàn)錯誤提示，或年度結(jié)轉(zhuǎn)后數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯誤。
Q：建立年度賬后，為什么“結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”為灰色，無法結(jié)轉(zhuǎn)？
A：建立新年度賬后，需要以賬套主管身份進入系統(tǒng)管理，并且要選擇新會計年度，才能進行結(jié)轉(zhuǎn)。
Q：應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)，提示“銷售系統(tǒng)尚未結(jié)轉(zhuǎn)，應(yīng)收系統(tǒng)不能結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)�！�
A：沒有按照年結(jié)流程結(jié)轉(zhuǎn)，先結(jié)轉(zhuǎn)購銷存模塊，然后再結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收應(yīng)付即可。
Q：如果銷售發(fā)票沒有核銷或部分核銷，發(fā)票可否結(jié)轉(zhuǎn)到下一年？
A：發(fā)票轉(zhuǎn)到下一年的客戶往來期初中，表中顯示金額為上年未核銷金額，雙擊發(fā)票行記錄查詢到發(fā)票的金額為實際發(fā)生額，在客戶往來賬表中可查詢數(shù)據(jù)，但發(fā)貨單結(jié)算收款勾對表不體現(xiàn)回款數(shù)據(jù)。
Q：供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)完成，沒有錯誤提示，采購無供應(yīng)商期初，銷售無客戶期初，也沒有未核銷單據(jù)，是何原因？
A：供應(yīng)商和客戶期初是通過“應(yīng)收應(yīng)付”結(jié)轉(zhuǎn)完成的。供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)完成后，接著結(jié)轉(zhuǎn)“應(yīng)收應(yīng)付”。
Q：應(yīng)收應(yīng)付沒有結(jié)轉(zhuǎn)做年度結(jié)轉(zhuǎn)，等到做付款單時，才發(fā)現(xiàn)，應(yīng)該如何處理？
A：如果未做年度結(jié)轉(zhuǎn)，就在新年度做了發(fā)票，并進行了審核等處理，是不能再次進行應(yīng)收應(yīng)付的年度結(jié)轉(zhuǎn)的；可以查詢一下上年度的賬簿，把供應(yīng)商和客戶的往來款余額作為新年度的期初余額，在采購和銷售中的供應(yīng)商往來期初和客戶往來期初分別以期初余額的形式錄入即可，后續(xù)收付款結(jié)算可以和這些余額進行結(jié)算。
Q：年度結(jié)轉(zhuǎn)后，能否修改暫估方式？
A：如果上年度有未處理完的暫估業(yè)務(wù)，新年度中無法修改暫估方式。如果上年度沒有暫估業(yè)務(wù)，新年度中可以修改暫估方式。
Q：年度結(jié)轉(zhuǎn)后，可否增加已經(jīng)使用的科目的明細科目？
A：可以。這個操作在平時也可以進行。增加已經(jīng)使用的科目的明細科目，會把該科目的余額、該科目的性質(zhì)都轉(zhuǎn)移到第一個明細科目上。如果余額要進行分攤，要做調(diào)整憑證。在第一個明細科目和其他明細科目之間進行調(diào)整。
文：蘇娜
編輯：服寶小秘書
